基金全称 | 长城岁岁金理财债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城岁岁金理财债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 200017(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 理财型 | 投资风格 | 货币型基金 |
发行日期 | 2012年12月20日 | 成立日期 | 2013年01月23日 |
成立规模 | 5.711亿份 | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 史彦刚 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | 0.40%(前端) | 最高赎回费率 | --- |
本基金主要采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结 束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的 相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可 转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之 前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、类属资产配置策略 2、信用债投资策略 3、债券回购杠杆策略 4、现金管理
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内的收益分配次数最多为 12次,最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
暂无数据
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金。
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |