基金全称 | 鹏华产业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华产业债债券 |
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基金代码 | 206018(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 债券型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2013年01月14日 | 成立日期 | 2013年02月06日 |
成立规模 | 21.923亿份 | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 刘建岩 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理, 力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
超额收益来自于适度承担信用风险,并对其进行分析和管理。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、 中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金不直接从二级市 场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场新股申购、股票增发,因所持可转 换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不 超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%; 对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指产业债是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、 可转换债券及可分离转债、中期票据、资产支持证券等除国债、政策性金融债、中央银行票 据等之外的非国家信用固定收益类金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、资产配置策略 2、债券投资策略
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红 利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的 现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额 可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,本基金收益每年最多分配12次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
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