基金全称 | 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰元泰信用债C |
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基金代码 | 210011(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 债券型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2012年10月22日 | 成立日期 | 2012年11月29日 |
成立规模 | 17.835亿份 | 资产规模 | 3.95亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
基金经理人 | 汪仪 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.20%(前端) |
在严格控制投资风险、保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人获 取超越业绩比较基准的投资回报,进而实现基金资产的长期稳健增值。
坚持“深入研究、稳健投资、主动管理、优化收益”的投资理念,在深入 的信用研究和利率研究基础上,努力把握信用债券的投资机会,追求基金资 产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中对信用 债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;对股票、权证等权益类资产的 投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值 的0~3%。为维持投资组合的流动性,本基金持有现金和到期日不超过一年的 政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金可直接在二级市场买入股票、权证 等权益类资产,也可参与一级市场新股申购或股票增发;还可持有因可转换债券 转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离 交易可转债所形成的权证。 本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(政策性金融债除外)、 地方政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级 债券、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)大类资产的配置策略 (二)债券投资策略 (三)权益类资产投资策略 (四)其他创新或者衍生产品的投资策略
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配;可供分配利润指截至收益分配基准日 基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同 的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机 构设置的分红方式相互独立、互不影响。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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本基金为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种, 其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基 金。
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