基金全称 | 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰元丰保本 |
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基金代码 | 210014(前端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 保本型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2012年12月24日 | 成立日期 | 2013年01月30日 |
成立规模 | 7.813亿份 | 资产规模 | 7.72亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 邱新红、洪利平 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | --- | 托管费率 | --- |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | 1.00%(前端) | 最高赎回费率 | 2.00%(前端) |
本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础 上,力争在保本周期结束时,实现基金资产的稳健增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币 市场工具、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金按照固定比例组合保险策略将投资对象主要分为安全资产和风险资产, 其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、 企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购 等)、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资的风险资产为股票、权证等 权益类金融工具。 本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调 整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不超过30%;债券、货币 市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于70%,其中,现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(1) 保本策略 (2)资产配置策略
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式: (1)保本周期内:仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资; (2)转型后:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销 售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
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