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东方金账簿基金(400005)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）.7036
3基金成立日2006-8-2
4发行日期2006-7-3
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和符合法律法规的其他投资者
7上市日期
8发行份额（亿份）4.8999
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率0
12申购费率0
13基金管理人东方基金管理有限责任公司
14基金托管人中国民生银行股份有限公司
15基金经理于鑫
16投资目标投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资理念：本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。 投资范围：本基金主要投资于金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银 定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,
17投资风格货币型

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