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东方金账簿基金(400005)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息35,263.33未公布
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额226,809,445.13235,983,695.09
11 应付基金管理费56,771.5543,337.59
12 应付基金托管费17,203.5213,132.62
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布-149.00
16 应付清算交易款未公布29,800,335.28
17 其他应付款项未公布未公布
18 预提费用未公布未公布
19 负债总额715,485.8750,005,684.69
20 实收基金226,093,959.26185,978,010.40
21 未分配收益未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布
23 持有人权益合计226,093,959.26185,978,010.40
24 负债及持有人权益合计226,809,445.13235,983,695.09
25 基金资产净值226,809,445.13235,983,695.09
26 买入返售债券63,800,303.2029,800,000.00
27 卖出回购债券款未公布19,800,000.00
28 交易保证金未公布未公布
29 清算备付金3,128,520.31未公布


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