基金全称	金元惠理惠利保本混合型证券投资基金	基金简称	金元惠理惠利保本
基金代码	620009（前端）	交易所代码	---
基金类型	保本型	投资风格	传统开放式基金
发行日期	2013年01月07日	成立日期	2013年02月05日
成立规模	4.081亿份	资产规模	---
基金管理人	金元比联基金	基金托管人	农业银行
基金经理人	李杰	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
销售服务费率	---	最高认购费率	1.00%（前端）
最高申购费率	1.20%（前端）	最高赎回费率	2.00%（前端）

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

本基金采用投资组合保险技术，在严格控制风险和保证本金安全的基础上， 力争在保本周期内达到目标收益，实现基金资产的稳健增值。

投资理念

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投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、资产支 持证券等）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资 范围，但届时仍需遵循有效的投资比例限制。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高 于40% ；债券、货币市场工具等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资产的比例不低于60% ；基金保留的现金或投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资 产净值的3%。

投资策略

1、优化的恒定比例组合保险策略 2、债券投资策略 3、股票投资策略 4、组合构建与组合调整

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% ，若《基金合同》生 效不满3 个月可不进行收益分配； 2、本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再 投资；若保本到期后本基金在《基金合同》规定范围内变更为“金元惠理丰祥债 券型证券投资基金”，基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

业绩比较基准

暂无数据

风险收益特征

本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。