净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.658 | 1.728 | 0.00 | 0.00 | 75.17 |
2014-10-14 | 1.658 | 1.728 | 0.36 | 0.01 | 75.17 |
2014-10-13 | 1.652 | 1.722 | -0.48 | -0.01 | 74.54 |
2014-10-10 | 1.66 | 1.73 | -0.78 | -0.01 | 75.39 |
2014-10-09 | 1.673 | 1.743 | -0.12 | 0.00 | 76.76 |
2014-10-08 | 1.675 | 1.745 | 0.48 | 0.01 | 76.97 |
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