净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2703 | 1.2703 | 0.15 | 0.00 | 27.03 |
2014-10-14 | 1.2684 | 1.2684 | -0.29 | 0.00 | 26.84 |
2014-10-13 | 1.2721 | 1.2721 | -0.12 | 0.00 | 27.21 |
2014-10-10 | 1.2736 | 1.2736 | -0.96 | -0.01 | 27.36 |
2014-10-09 | 1.2859 | 1.2859 | -0.27 | 0.00 | 28.59 |
2014-10-08 | 1.2894 | 1.2894 | 0.32 | 0.00 | 28.94 |
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