净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.084 | 1.094 | 0.84 | 0.01 | 9.41 |
2014-10-14 | 1.075 | 1.085 | -0.19 | 0.00 | 8.51 |
2014-10-13 | 1.077 | 1.087 | -0.28 | 0.00 | 8.71 |
2014-10-10 | 1.08 | 1.09 | -0.28 | 0.00 | 9.01 |
2014-10-09 | 1.083 | 1.093 | 0.28 | 0.00 | 9.31 |
2014-10-08 | 1.08 | 1.09 | 0.19 | 0.00 | 9.01 |
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