净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.978 | 0.978 | 0.31 | 0.00 | -2.20 |
2014-10-14 | 0.975 | 0.975 | -0.61 | -0.01 | -2.50 |
2014-10-13 | 0.981 | 0.981 | -1.11 | -0.01 | -1.90 |
2014-10-10 | 0.992 | 0.992 | -1.98 | -0.02 | -0.80 |
2014-10-09 | 1.012 | 1.012 | 0.90 | 0.01 | 1.20 |
2014-10-08 | 1.003 | 1.003 | -0.30 | 0.00 | 0.30 |
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