净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	1.074	1.254	0.00	0.00	22.87
2012-05-10	1.074	1.254	0.09	0.00	22.87
2012-05-09	1.073	1.253	0.00	0.00	22.75
2012-05-08	1.073	1.253	0.00	0.00	22.75
2012-05-07	1.073	1.253	0.09	0.00	22.75
2012-05-04	1.072	1.252	0.19	0.00	22.64
2012-05-03	1.07	1.25	0.00	0.00	22.41
2012-05-02	1.07	1.25	0.09	0.00	22.41
2012-04-27	1.069	1.249	0.09	0.00	22.29
2012-04-26	1.068	1.248	0.09	0.00	22.18
2012-04-25	1.067	1.247	0.00	0.00	22.06
2012-04-24	1.067	1.247	0.09	0.00	22.06
2012-04-23	1.066	1.246	0.09	0.00	21.95
2012-04-20	1.065	1.245	0.09	0.00	21.84
2012-04-19	1.064	1.244	0.00	0.00	21.72
2012-04-18	1.064	1.244	0.19	0.00	21.72
2012-04-17	1.062	1.242	-0.09	0.00	21.49
2012-04-16	1.063	1.243	0.09	0.00	21.61
2012-04-13	1.062	1.242	0.00	0.00	21.49
2012-04-12	1.062	1.242	0.09	0.00	21.49
2012-04-11	1.061	1.241	0.09	0.00	21.38
2012-04-10	1.06	1.24	0.00	0.00	21.26
2012-04-09	1.06	1.24	0.00	0.00	21.26
2012-04-06	1.06	1.24	0.00	0.00	21.26
2012-04-05	1.06	1.24	0.19	0.00	21.26
2012-03-30	1.058	1.238	0.09	0.00	21.03
2012-03-29	1.057	1.237	0.00	0.00	20.92
2012-03-28	1.057	1.237	0.00	0.00	20.92
2012-03-27	1.057	1.237	0.00	0.00	20.92
2012-03-26	1.057	1.237	0.09	0.00	20.92
2012-03-23	1.056	1.236	0.00	0.00	20.81
2012-03-22	1.056	1.236	0.00	0.00	20.81
2012-03-21	1.056	1.236	0.00	0.00	20.81
2012-03-20	1.056	1.236	-0.09	0.00	20.81
2012-03-19	1.057	1.237	0.00	0.00	20.92
2012-03-16	1.057	1.237	0.09	0.00	20.92
2012-03-15	1.056	1.236	0.00	0.00	20.81
2012-03-14	1.056	1.236	-0.19	0.00	20.81
2012-03-13	1.058	1.238	0.09	0.00	21.03