净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.1734 | 0.1773 | 0.06 | 0.00 | 11.63 |
2014-10-13 | 0.1733 | 0.1772 | -0.35 | 0.00 | 11.56 |
2014-10-10 | 0.1739 | 0.1778 | -0.40 | 0.00 | 11.95 |
2014-10-09 | 0.1746 | 0.1785 | 0.23 | 0.00 | 12.40 |
2014-10-08 | 0.1742 | 0.1781 | 0.35 | 0.00 | 12.14 |
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