净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.056 | 1.179 | 0.09 | 0.00 | 17.92 |
2014-10-14 | 1.055 | 1.178 | 0.00 | 0.00 | 17.81 |
2014-10-13 | 1.055 | 1.178 | 0.19 | 0.00 | 17.81 |
2014-10-10 | 1.053 | 1.176 | -0.28 | 0.00 | 17.59 |
2014-10-09 | 1.056 | 1.179 | -0.19 | 0.00 | 17.92 |
2014-10-08 | 1.058 | 1.181 | 0.38 | 0.00 | 18.15 |
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