净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.019 | 1.019 | 0.30 | 0.00 | 1.90 |
2014-10-14 | 1.016 | 1.016 | 0.49 | 0.01 | 1.60 |
2014-10-13 | 1.011 | 1.011 | 0.20 | 0.00 | 1.10 |
2014-10-10 | 1.009 | 1.009 | 0.10 | 0.00 | 0.90 |
2014-10-09 | 1.008 | 1.008 | -0.20 | 0.00 | 0.80 |
2014-10-08 | 1.01 | 1.01 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
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