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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8495 | 0.8495 | 0.69 | 0.01 | -15.05 |
| 2014-10-14 | 0.8437 | 0.8437 | -0.44 | 0.00 | -15.63 |
| 2014-10-13 | 0.8474 | 0.8474 | -0.55 | 0.00 | -15.26 |
| 2014-10-10 | 0.8521 | 0.8521 | -0.72 | -0.01 | -14.79 |
| 2014-10-09 | 0.8583 | 0.8583 | 0.08 | 0.00 | -14.17 |
| 2014-10-08 | 0.8576 | 0.8576 | 0.98 | 0.01 | -14.24 |
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