净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.919	0.919	-0.43	0.00	-8.10
2012-05-17	0.923	0.923	0.76	0.01	-7.70
2012-05-16	0.916	0.916	-0.22	0.00	-8.40
2012-05-15	0.918	0.918	0.11	0.00	-8.20
2012-05-14	0.917	0.917	-0.33	0.00	-8.30
2012-05-11	0.92	0.92	-0.22	0.00	-8.00
2012-05-10	0.922	0.922	0.33	0.00	-7.80
2012-05-09	0.919	0.919	-0.54	-0.01	-8.10
2012-05-08	0.924	0.924	-0.32	0.00	-7.60
2012-05-07	0.927	0.927	-0.22	0.00	-7.30
2012-05-04	0.929	0.929	0.22	0.00	-7.10
2012-05-03	0.927	0.927	-0.11	0.00	-7.30
2012-05-02	0.928	0.928	0.65	0.01	-7.20
2012-04-27	0.922	0.922	0.22	0.00	-7.80
2012-04-26	0.92	0.92	0.00	0.00	-8.00
2012-04-25	0.92	0.92	0.11	0.00	-8.00
2012-04-24	0.919	0.919	0.00	0.00	-8.10
2012-04-23	0.919	0.919	-0.22	0.00	-8.10
2012-04-20	0.921	0.921	0.44	0.00	-7.90
2012-04-19	0.917	0.917	0.11	0.00	-8.30
2012-04-18	0.916	0.916	0.77	0.01	-8.40
2012-04-17	0.909	0.909	-0.55	-0.01	-9.10
2012-04-16	0.914	0.914	-0.11	0.00	-8.60
2012-04-13	0.915	0.915	0.44	0.00	-8.50
2012-04-12	0.911	0.911	0.89	0.01	-8.90
2012-04-11	0.903	0.903	0.33	0.00	-9.70
2012-04-10	0.9	0.9	0.11	0.00	-10.00
2012-04-09	0.899	0.899	0.00	0.00	-10.10
2012-04-06	0.899	0.899	0.11	0.00	-10.10
2012-04-05	0.898	0.898	0.00	0.00	-10.20
2012-03-30	0.898	0.898	0.45	0.00	-10.20
2012-03-29	0.894	0.894	-0.33	0.00	-10.60
2012-03-28	0.897	0.897	-0.77	-0.01	-10.30
2012-03-27	0.904	0.904	0.00	0.00	-9.60
2012-03-26	0.904	0.904	-0.11	0.00	-9.60
2012-03-23	0.905	0.905	-0.11	0.00	-9.50
2012-03-22	0.906	0.906	0.11	0.00	-9.40