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嘉实债券基金(070005)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.3010 1.6010
2007-9-27 1.2860 1.5860
2007-9-26 1.2810 1.5810
2007-9-25 1.2840 1.5840
2007-9-24 1.2770 1.5770
2007-9-22 1.2800 1.5800
2007-9-21 1.2800 1.5800
2007-9-20 1.2800 1.5800
2007-9-19 1.2770 1.5770
2007-9-18 1.2730 1.5730
2007-9-17 1.2740 1.5740
2007-9-15 1.2730 1.5730
2007-9-14 1.2730 1.5730
2007-9-13 1.2760 1.5760
2007-9-12 1.2710 1.5710
2007-9-11 1.2690 1.5690
2007-9-10 1.2740 1.5740
2007-9-7 1.2710 1.5710
2007-9-6 1.2730 1.5730
2007-9-5 1.2710 1.5710
2007-9-4 1.2740 1.5740
2007-9-3 1.2760 1.5760
2007-8-31 1.2720 1.5720
2007-8-30 1.2690 1.5690
2007-8-29 1.2640 1.5640
2007-8-28 1.2670 1.5670
2007-8-27 1.2660 1.5660
2007-8-24 1.2660 1.5660
2007-8-23 1.2640 1.5640
2007-8-22 1.2560 1.5560
2007-8-21 1.2540 1.5540
2007-8-20 1.2510 1.5510
2007-8-17 1.2430 1.5430
2007-8-16 1.2450 1.5450
2007-8-15 1.2470 1.5470
2007-8-14 1.2480 1.5480
2007-8-13 1.2450 1.5450
2007-8-10 1.2450 1.5450
2007-8-9 1.2460 1.5460
2007-8-8 1.2420 1.5420
2007-8-7 1.2450 1.5450
2007-8-6 1.2440 1.5440
2007-8-3 1.2400 1.5400
2007-8-2 1.2360 1.5360
2007-8-1 1.2270 1.5270
2007-7-31 1.2340 1.5340
2007-7-30 1.2300 1.5300
2007-7-27 1.2270 1.5270
2007-7-26 1.2260 1.5260
2007-7-25 1.2230 1.5230
2007-7-24 1.2170 1.5170
2007-7-23 1.2150 1.5150
2007-7-20 1.2080 1.5080
2007-7-19 1.1990 1.4990
2007-7-18 1.1940 1.4940
2007-7-17 1.1920 1.4920
2007-7-16 1.1890 1.4890
2007-7-13 1.1920 1.4920
2007-7-12 1.1940 1.4940
2007-7-11 1.1860 1.4860

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