净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.243 | 1.283 | 0.40 | 0.01 | 29.63 |
2014-10-14 | 1.238 | 1.278 | -0.32 | 0.00 | 29.11 |
2014-10-13 | 1.242 | 1.282 | -0.96 | -0.01 | 29.53 |
2014-10-10 | 1.254 | 1.294 | -0.71 | -0.01 | 30.78 |
2014-10-09 | 1.263 | 1.303 | -0.39 | -0.01 | 31.72 |
2014-10-08 | 1.268 | 1.308 | 1.12 | 0.01 | 32.24 |
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