净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1289 | 1.7119 | 0.40 | 0.00 | 97.58 |
2014-10-14 | 1.1244 | 1.7074 | 0.08 | 0.00 | 96.79 |
2014-10-13 | 1.1235 | 1.7065 | 0.05 | 0.00 | 96.63 |
2014-10-10 | 1.1229 | 1.7059 | -0.16 | 0.00 | 96.53 |
2014-10-09 | 1.1247 | 1.7077 | 0.11 | 0.00 | 96.84 |
2014-10-08 | 1.1235 | 1.7065 | 0.09 | 0.00 | 96.63 |
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