净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.138 | 1.158 | 0.71 | 0.01 | 15.91 |
2014-10-14 | 1.13 | 1.15 | -0.09 | 0.00 | 15.10 |
2014-10-13 | 1.131 | 1.151 | -0.35 | 0.00 | 15.20 |
2014-10-10 | 1.135 | 1.155 | 0.18 | 0.00 | 15.61 |
2014-10-09 | 1.133 | 1.153 | 0.18 | 0.00 | 15.40 |
2014-10-08 | 1.131 | 1.151 | 0.27 | 0.00 | 15.20 |
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