净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.135	1.365	0.18	0.00	39.93
2012-05-17	1.133	1.363	0.53	0.01	39.68
2012-05-16	1.127	1.357	0.00	0.00	38.94
2012-05-15	1.127	1.357	0.36	0.00	38.94
2012-05-14	1.123	1.353	0.36	0.00	38.45
2012-05-11	1.119	1.349	0.09	0.00	37.95
2012-05-10	1.118	1.348	0.18	0.00	37.83
2012-05-09	1.116	1.346	-0.18	0.00	37.58
2012-05-08	1.118	1.348	-0.09	0.00	37.83
2012-05-07	1.119	1.349	0.09	0.00	37.95
2012-05-04	1.118	1.348	0.18	0.00	37.83
2012-05-03	1.116	1.346	0.54	0.01	37.58
2012-05-02	1.11	1.34	0.36	0.00	36.85
2012-04-27	1.106	1.336	0.18	0.00	36.35
2012-04-26	1.104	1.334	0.00	0.00	36.11
2012-04-25	1.104	1.334	0.00	0.00	36.11
2012-04-24	1.104	1.334	0.00	0.00	36.11
2012-04-23	1.104	1.334	-0.18	0.00	36.11
2012-04-20	1.106	1.336	0.27	0.00	36.35
2012-04-19	1.103	1.333	0.09	0.00	35.98
2012-04-18	1.102	1.332	0.46	0.01	35.86
2012-04-17	1.097	1.327	-0.27	0.00	35.24
2012-04-16	1.1	1.33	0.09	0.00	35.61
2012-04-13	1.099	1.329	0.18	0.00	35.49
2012-04-12	1.097	1.327	0.37	0.00	35.24
2012-04-11	1.093	1.323	0.18	0.00	34.75
2012-04-10	1.091	1.321	0.18	0.00	34.50
2012-04-09	1.089	1.319	-0.09	0.00	34.26
2012-04-06	1.09	1.32	0.09	0.00	34.38
2012-04-05	1.089	1.319	0.28	0.00	34.26
2012-03-30	1.086	1.316	0.28	0.00	33.89
2012-03-29	1.083	1.313	-0.55	-0.01	33.52
2012-03-28	1.089	1.319	-0.55	-0.01	34.26
2012-03-27	1.095	1.325	-0.18	0.00	35.00
2012-03-26	1.097	1.327	0.09	0.00	35.24
2012-03-23	1.096	1.326	-0.18	0.00	35.12
2012-03-22	1.098	1.328	0.09	0.00	35.37