净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.85 | 0.606 | 1.31 | 0.01 | -39.40 |
2014-10-14 | 0.839 | 0.598 | -0.71 | -0.01 | -40.18 |
2014-10-13 | 0.845 | 0.602 | -1.17 | -0.01 | -39.75 |
2014-10-10 | 0.855 | 0.61 | -1.16 | -0.01 | -39.04 |
2014-10-09 | 0.865 | 0.617 | 0.46 | 0.00 | -38.33 |
2014-10-08 | 0.861 | 0.614 | 1.53 | 0.01 | -38.61 |
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