净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7599 | 0.7599 | 2.72 | 0.02 | -24.01 |
2014-10-14 | 0.7398 | 0.7398 | 0.63 | 0.00 | -26.02 |
2014-10-13 | 0.7352 | 0.7352 | -1.55 | -0.01 | -26.48 |
2014-10-10 | 0.7468 | 0.7468 | -1.69 | -0.01 | -25.32 |
2014-10-09 | 0.7596 | 0.7596 | 1.15 | 0.01 | -24.04 |
2014-10-08 | 0.751 | 0.751 | 1.50 | 0.01 | -24.90 |
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