净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.557 | 1.557 | 0.78 | 0.01 | 55.70 |
2014-10-14 | 1.545 | 1.545 | -0.39 | -0.01 | 54.50 |
2014-10-13 | 1.551 | 1.551 | -0.83 | -0.01 | 55.10 |
2014-10-10 | 1.564 | 1.564 | -0.89 | -0.01 | 56.40 |
2014-10-09 | 1.578 | 1.578 | 0.38 | 0.01 | 57.80 |
2014-10-08 | 1.572 | 1.572 | 1.95 | 0.03 | 57.20 |
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