净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.35 | 2.503 | 1.96 | 0.03 | 35.00 |
2014-10-14 | 1.324 | 2.477 | -0.08 | 0.00 | 32.40 |
2014-10-13 | 1.325 | 2.478 | -0.75 | -0.01 | 32.50 |
2014-10-10 | 1.335 | 2.488 | -1.04 | -0.01 | 33.50 |
2014-10-09 | 1.349 | 2.502 | 0.00 | 0.00 | 34.90 |
2014-10-08 | 1.349 | 2.502 | 2.27 | 0.03 | 34.90 |
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