净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1629 | 1.1629 | 1.08 | 0.01 | 16.29 |
2014-10-14 | 1.1505 | 1.1505 | -0.72 | -0.01 | 15.05 |
2014-10-13 | 1.1589 | 1.1589 | -1.44 | -0.02 | 15.89 |
2014-10-10 | 1.1758 | 1.1758 | -1.23 | -0.01 | 17.58 |
2014-10-09 | 1.1904 | 1.1904 | 0.19 | 0.00 | 19.04 |
2014-10-08 | 1.1882 | 1.1882 | 1.92 | 0.02 | 18.82 |
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