净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0513 | 1.1433 | 0.02 | 0.00 | 14.27 |
2014-10-14 | 1.0511 | 1.1431 | 0.02 | 0.00 | 14.25 |
2014-10-13 | 1.0509 | 1.1429 | 0.05 | 0.00 | 14.23 |
2014-10-10 | 1.0504 | 1.1424 | 0.02 | 0.00 | 14.17 |
2014-10-09 | 1.0502 | 1.1422 | 0.02 | 0.00 | 14.15 |
2014-10-08 | 1.05 | 1.142 | 0.13 | 0.00 | 14.13 |
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