净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.163 | 0.286 | -1.52 | -0.02 | -71.37 |
2014-10-14 | 1.181 | 0.291 | -1.34 | -0.02 | -70.92 |
2014-10-13 | 1.197 | 0.295 | 2.57 | 0.03 | -70.53 |
2014-10-10 | 1.167 | 0.287 | -1.27 | -0.01 | -71.27 |
2014-10-09 | 1.182 | 0.291 | 1.90 | 0.02 | -70.90 |
2014-10-08 | 1.16 | 0.286 | 0.43 | 0.00 | -71.44 |
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