净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.895 | 0.895 | 1.59 | 0.01 | -10.41 |
2014-10-14 | 0.881 | 0.881 | -0.90 | -0.01 | -11.81 |
2014-10-13 | 0.889 | 0.889 | -1.00 | -0.01 | -11.01 |
2014-10-10 | 0.898 | 0.898 | -1.32 | -0.01 | -10.11 |
2014-10-09 | 0.91 | 0.91 | 0.22 | 0.00 | -8.91 |
2014-10-08 | 0.908 | 0.908 | 2.14 | 0.02 | -9.11 |
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