净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.4328 | 1.4328 | 0.99 | 0.01 | 43.28 |
2014-10-14 | 1.4188 | 1.4188 | -0.67 | -0.01 | 41.88 |
2014-10-13 | 1.4283 | 1.4283 | -1.31 | -0.02 | 42.83 |
2014-10-10 | 1.4473 | 1.4473 | -1.08 | -0.02 | 44.73 |
2014-10-09 | 1.4631 | 1.4631 | 1.87 | 0.03 | 46.31 |
2014-10-08 | 1.4362 | 1.4362 | 0.00 | 0.00 | 43.62 |
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