净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.117 | 1.117 | -1.24 | -0.01 | 11.70 |
2014-10-14 | 1.131 | 1.131 | -1.65 | -0.02 | 13.10 |
2014-10-13 | 1.15 | 1.15 | 1.59 | 0.02 | 15.00 |
2014-10-10 | 1.132 | 1.132 | 1.80 | 0.02 | 13.20 |
2014-10-09 | 1.112 | 1.112 | 0.54 | 0.01 | 11.20 |
2014-10-08 | 1.106 | 1.106 | 3.56 | 0.04 | 10.60 |
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