净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9114 | 0.9114 | 1.09 | 0.01 | -8.68 |
2014-10-14 | 0.9016 | 0.9016 | -1.27 | -0.01 | -9.66 |
2014-10-13 | 0.9132 | 0.9132 | -1.66 | -0.02 | -8.50 |
2014-10-10 | 0.9286 | 0.9286 | -1.89 | -0.02 | -6.95 |
2014-10-09 | 0.9465 | 0.9465 | 0.08 | 0.00 | -5.16 |
2014-10-08 | 0.9457 | 0.9457 | 1.98 | 0.02 | -5.24 |
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