净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.8641 | 0.6376 | 0.69 | 0.01 | -34.36 |
2014-10-14 | 0.8582 | 0.6332 | -0.29 | 0.00 | -34.81 |
2014-10-13 | 0.8607 | 0.6351 | -0.58 | -0.01 | -34.62 |
2014-10-10 | 0.8657 | 0.6388 | 0.09 | 0.00 | -34.24 |
2014-10-09 | 0.8649 | 0.6382 | 0.24 | 0.00 | -34.30 |
2014-10-08 | 0.8628 | 0.6366 | 1.27 | 0.01 | -34.46 |
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