净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7986 | 0.7986 | 0.55 | 0.00 | -20.14 |
2014-10-14 | 0.7942 | 0.7942 | -0.09 | 0.00 | -20.58 |
2014-10-13 | 0.7949 | 0.7949 | 0.23 | 0.00 | -20.51 |
2014-10-10 | 0.7931 | 0.7931 | -0.23 | 0.00 | -20.69 |
2014-10-09 | 0.7949 | 0.7949 | 0.48 | 0.00 | -20.51 |
2014-10-08 | 0.7911 | 0.7911 | 1.27 | 0.01 | -20.89 |
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