净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 3.845 | 1.182 | 0.39 | 0.02 | 18.23 |
2014-10-14 | 3.83 | 1.178 | -0.13 | 0.00 | 17.77 |
2014-10-13 | 3.835 | 1.179 | -1.03 | -0.04 | 17.93 |
2014-10-10 | 3.875 | 1.192 | -0.41 | -0.02 | 19.16 |
2014-10-09 | 3.891 | 1.197 | 0.80 | 0.03 | 19.65 |
2014-10-08 | 3.86 | 1.187 | 0.44 | 0.02 | 18.70 |
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