净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.6715 | 0.9107 | 0.72 | 0.01 | -8.94 |
2014-10-14 | 1.6596 | 0.9042 | 0.07 | 0.00 | -9.58 |
2014-10-13 | 1.6584 | 0.9036 | 0.25 | 0.00 | -9.65 |
2014-10-10 | 1.6542 | 0.9013 | -0.02 | 0.00 | -9.88 |
2014-10-09 | 1.6546 | 0.9015 | 0.60 | 0.01 | -9.86 |
2014-10-08 | 1.6448 | 0.8961 | 1.16 | 0.02 | -10.39 |
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