净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9771 | 0.8566 | 0.70 | 0.01 | -1.42 |
2014-10-14 | 0.9703 | 0.8507 | -0.35 | 0.00 | -2.11 |
2014-10-13 | 0.9737 | 0.8537 | -0.48 | 0.00 | -1.77 |
2014-10-10 | 0.9784 | 0.8578 | -0.62 | -0.01 | -1.29 |
2014-10-09 | 0.9845 | 0.8631 | 0.14 | 0.00 | -0.68 |
2014-10-08 | 0.9831 | 0.8619 | 1.11 | 0.01 | -0.82 |
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