净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.2484	2.6954	-1.62	-0.02	226.26
2012-05-17	1.2689	2.7159	1.01	0.01	231.62
2012-05-16	1.2562	2.7032	-1.46	-0.02	228.30
2012-05-15	1.2748	2.7218	0.23	0.00	233.16
2012-05-14	1.2719	2.7189	-0.62	-0.01	232.40
2012-05-11	1.2798	2.7268	-0.79	-0.01	234.47
2012-05-10	1.29	2.737	0.04	0.00	237.13
2012-05-09	1.2895	2.7365	-1.39	-0.02	237.00
2012-05-08	1.3077	2.7547	-0.48	-0.01	241.76
2012-05-07	1.314	2.761	1.00	0.01	243.41
2012-05-04	1.301	2.748	1.42	0.02	240.01
2012-05-03	1.2828	2.7298	0.55	0.01	235.25
2012-05-02	1.2758	2.7228	1.71	0.02	233.42
2012-04-27	1.2543	2.7013	-0.25	0.00	227.80
2012-04-26	1.2575	2.7045	0.10	0.00	228.64
2012-04-25	1.2563	2.7033	0.54	0.01	228.33
2012-04-24	1.2495	2.6965	-0.33	0.00	226.55
2012-04-23	1.2536	2.7006	-1.00	-0.01	227.62
2012-04-20	1.2663	2.7133	0.25	0.00	230.94
2012-04-19	1.2631	2.7101	-0.31	0.00	230.10
2012-04-18	1.267	2.714	1.73	0.02	231.12
2012-04-17	1.2454	2.6924	-1.14	-0.01	225.48
2012-04-16	1.2598	2.7068	-0.03	0.00	229.24
2012-04-13	1.2602	2.7072	0.21	0.00	229.35
2012-04-12	1.2576	2.7046	1.81	0.02	228.67
2012-04-11	1.2352	2.6822	0.07	0.00	222.81
2012-04-10	1.2343	2.6813	0.47	0.01	222.58
2012-04-09	1.2285	2.6755	-0.84	-0.01	221.06
2012-04-06	1.2389	2.6859	0.58	0.01	223.78
2012-04-05	1.2318	2.6788	2.25	0.03	221.92
2012-03-30	1.2047	2.6517	0.12	0.00	214.84
2012-03-29	1.2033	2.6503	-0.62	-0.01	214.47
2012-03-28	1.2108	2.6578	-2.52	-0.03	216.44
2012-03-27	1.2421	2.6891	-0.66	-0.01	224.62
2012-03-26	1.2504	2.6974	0.64	0.01	226.78
2012-03-23	1.2424	2.6894	-1.19	-0.02	224.69
2012-03-22	1.2574	2.7044	-0.35	0.00	228.61