净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0883 | 1.1183 | 0.29 | 0.00 | 11.99 |
2014-10-14 | 1.0852 | 1.1152 | 0.40 | 0.00 | 11.67 |
2014-10-13 | 1.0809 | 1.1109 | 0.08 | 0.00 | 11.23 |
2014-10-10 | 1.08 | 1.11 | 0.04 | 0.00 | 11.14 |
2014-10-09 | 1.0796 | 1.1096 | -0.06 | 0.00 | 11.10 |
2014-10-08 | 1.0802 | 1.1102 | 0.00 | 0.00 | 11.16 |
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