净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.91	0.97	-1.41	-0.01	-4.72
2012-05-17	0.923	0.983	1.43	0.01	-3.36
2012-05-16	0.91	0.97	-1.62	-0.02	-4.72
2012-05-15	0.925	0.985	0.11	0.00	-3.15
2012-05-14	0.924	0.984	-0.75	-0.01	-3.25
2012-05-11	0.931	0.991	-0.75	-0.01	-2.52
2012-05-10	0.938	0.998	0.00	0.00	-1.79
2012-05-09	0.938	0.998	-1.78	-0.02	-1.79
2012-05-08	0.955	1.015	-0.31	0.00	-0.01
2012-05-07	0.958	1.018	0.10	0.00	0.31
2012-05-04	0.957	1.017	0.74	0.01	0.20
2012-05-03	0.95	1.01	0.32	0.00	-0.53
2012-05-02	0.947	1.007	2.05	0.02	-0.84
2012-04-27	0.928	0.988	-0.22	0.00	-2.83
2012-04-26	0.93	0.99	0.22	0.00	-2.62
2012-04-25	0.928	0.988	0.76	0.01	-2.83
2012-04-24	0.921	0.981	0.00	0.00	-3.57
2012-04-23	0.921	0.981	-0.75	-0.01	-3.57
2012-04-20	0.928	0.988	1.09	0.01	-2.83
2012-04-19	0.918	0.978	-0.11	0.00	-3.88
2012-04-18	0.919	0.979	2.11	0.02	-3.78
2012-04-17	0.9	0.96	-1.21	-0.01	-5.76
2012-04-16	0.911	0.971	-0.22	0.00	-4.61
2012-04-13	0.913	0.973	0.33	0.00	-4.40
2012-04-12	0.91	0.97	1.90	0.02	-4.72
2012-04-11	0.893	0.953	0.00	0.00	-6.50
2012-04-10	0.893	0.953	1.02	0.01	-6.50
2012-04-09	0.884	0.944	-1.01	-0.01	-7.44
2012-04-06	0.893	0.953	0.34	0.00	-6.50
2012-04-05	0.89	0.95	2.18	0.02	-6.81
2012-03-30	0.871	0.931	0.46	0.00	-8.80
2012-03-29	0.867	0.927	-1.25	-0.01	-9.22
2012-03-28	0.878	0.938	-2.66	-0.02	-8.07
2012-03-27	0.902	0.962	-0.33	0.00	-5.56
2012-03-26	0.905	0.965	0.11	0.00	-5.24
2012-03-23	0.904	0.964	-1.09	-0.01	-5.35
2012-03-22	0.914	0.974	-0.22	0.00	-4.30