净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.105 | 0.73 | -0.81 | -0.01 | -27.25 |
2014-10-14 | 1.114 | 0.736 | -0.71 | -0.01 | -26.66 |
2014-10-13 | 1.122 | 0.741 | 1.36 | 0.02 | -26.14 |
2014-10-10 | 1.107 | 0.731 | -0.63 | -0.01 | -27.12 |
2014-10-09 | 1.114 | 0.736 | 1.00 | 0.01 | -26.66 |
2014-10-08 | 1.103 | 0.728 | 0.27 | 0.00 | -27.39 |
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