净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.029	2.392	-1.63	-0.02	206.55
2012-05-17	1.046	2.409	1.45	0.02	211.62
2012-05-16	1.031	2.394	-1.90	-0.02	207.15
2012-05-15	1.051	2.414	0.29	0.00	213.11
2012-05-14	1.048	2.411	-0.76	-0.01	212.21
2012-05-11	1.056	2.419	-0.56	-0.01	214.60
2012-05-10	1.062	2.425	0.09	0.00	216.38
2012-05-09	1.061	2.424	-2.03	-0.02	216.08
2012-05-08	1.083	2.446	-0.55	-0.01	222.64
2012-05-07	1.089	2.452	0.46	0.00	224.43
2012-05-04	1.084	2.447	0.84	0.01	222.94
2012-05-03	1.075	2.438	0.47	0.00	220.26
2012-05-02	1.07	2.433	2.29	0.02	218.77
2012-04-27	1.046	2.409	-0.38	0.00	211.62
2012-04-26	1.05	2.413	0.19	0.00	212.81
2012-04-25	1.048	2.411	1.06	0.01	212.21
2012-04-24	1.037	2.4	-0.38	0.00	208.93
2012-04-23	1.041	2.404	-0.86	-0.01	210.13
2012-04-20	1.05	2.413	0.86	0.01	212.81
2012-04-19	1.041	2.404	-0.38	0.00	210.13
2012-04-18	1.045	2.408	2.25	0.02	211.32
2012-04-17	1.022	2.385	-1.45	-0.01	204.47
2012-04-16	1.037	2.4	-0.29	0.00	208.93
2012-04-13	1.04	2.403	0.39	0.00	209.83
2012-04-12	1.036	2.399	1.97	0.02	208.64
2012-04-11	1.016	2.379	0.20	0.00	202.68
2012-04-10	1.014	2.377	0.90	0.01	202.08
2012-04-09	1.005	2.368	-0.89	-0.01	199.40
2012-04-06	1.014	2.377	0.70	0.01	202.08
2012-04-05	1.007	2.37	2.97	0.03	200.00
2012-03-30	0.978	2.341	-0.10	0.00	191.36
2012-03-29	0.979	2.342	-1.11	-0.01	191.66
2012-03-28	0.99	2.353	-3.13	-0.03	194.93
2012-03-27	1.022	2.385	-0.68	-0.01	204.47
2012-03-26	1.029	2.392	0.19	0.00	206.55
2012-03-23	1.027	2.39	-1.63	-0.02	205.96
2012-03-22	1.044	2.407	-0.38	0.00	211.02