净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2391 | 1.2747 | 0.13 | 0.00 | 23.91 |
2014-10-14 | 1.2375 | 1.2731 | 0.01 | 0.00 | 23.75 |
2014-10-13 | 1.2374 | 1.273 | 0.06 | 0.00 | 23.74 |
2014-10-10 | 1.2366 | 1.2722 | -0.06 | 0.00 | 23.66 |
2014-10-09 | 1.2374 | 1.273 | 0.00 | 0.00 | 23.74 |
2014-10-08 | 1.2374 | 1.273 | 0.28 | 0.00 | 23.74 |
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