净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-14 | 0.885 | 0.885 | -1.56 | -0.01 | -11.50 |
2014-10-13 | 0.899 | 0.899 | -5.67 | -0.05 | -10.10 |
2014-10-10 | 0.953 | 0.953 | -2.66 | -0.03 | -4.70 |
2014-10-09 | 0.979 | 0.979 | -5.41 | -0.06 | -2.10 |
2014-10-08 | 1.035 | 1.035 | -7.09 | -0.08 | 3.50 |
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