净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.817	2.917	-1.33	-0.01	224.18
2012-05-17	0.828	2.928	1.10	0.01	228.54
2012-05-16	0.819	2.919	-1.56	-0.01	224.97
2012-05-15	0.832	2.932	0.12	0.00	230.13
2012-05-14	0.831	2.931	-0.36	0.00	229.73
2012-05-11	0.834	2.934	-0.36	0.00	230.92
2012-05-10	0.837	2.937	0.00	0.00	232.11
2012-05-09	0.837	2.937	-1.65	-0.01	232.11
2012-05-08	0.851	2.951	-0.47	0.00	237.67
2012-05-07	0.855	2.955	0.35	0.00	239.25
2012-05-04	0.852	2.952	0.71	0.01	238.06
2012-05-03	0.846	2.946	0.24	0.00	235.68
2012-05-02	0.844	2.944	1.56	0.01	234.89
2012-04-27	0.831	2.931	0.00	0.00	229.73
2012-04-26	0.831	2.931	0.12	0.00	229.73
2012-04-25	0.83	2.93	0.61	0.01	229.33
2012-04-24	0.825	2.925	-0.24	0.00	227.35
2012-04-23	0.827	2.927	-0.96	-0.01	228.14
2012-04-20	0.835	2.935	0.48	0.00	231.32
2012-04-19	0.831	2.931	-0.12	0.00	229.73
2012-04-18	0.832	2.932	1.71	0.01	230.13
2012-04-17	0.818	2.918	-1.09	-0.01	224.57
2012-04-16	0.827	2.927	0.12	0.00	228.14
2012-04-13	0.826	2.926	0.36	0.00	227.75
2012-04-12	0.823	2.923	1.23	0.01	226.56
2012-04-11	0.813	2.913	0.25	0.00	222.59
2012-04-10	0.811	2.911	0.75	0.01	221.79
2012-04-09	0.805	2.905	-0.86	-0.01	219.41
2012-04-06	0.812	2.912	0.37	0.00	222.19
2012-04-05	0.809	2.909	1.89	0.02	221.00
2012-03-30	0.794	2.894	0.76	0.01	215.05
2012-03-29	0.788	2.888	-0.25	0.00	212.67
2012-03-28	0.79	2.89	-2.47	-0.02	213.46
2012-03-27	0.81	2.91	-0.37	0.00	221.40
2012-03-26	0.813	2.913	-0.12	0.00	222.59
2012-03-23	0.814	2.914	-1.33	-0.01	222.99
2012-03-22	0.825	2.925	0.12	0.00	227.35