净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0935 | 1.0935 | 0.44 | 0.00 | 9.35 |
2014-10-14 | 1.0887 | 1.0887 | -0.34 | 0.00 | 8.87 |
2014-10-13 | 1.0924 | 1.0924 | -0.01 | 0.00 | 9.24 |
2014-10-10 | 1.0925 | 1.0925 | -0.43 | 0.00 | 9.25 |
2014-10-09 | 1.0972 | 1.0972 | 0.22 | 0.00 | 9.72 |
2014-10-08 | 1.0948 | 1.0948 | 1.50 | 0.02 | 9.48 |
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