净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.335 | 1.378 | 0.45 | 0.01 | 38.40 |
2014-10-14 | 1.329 | 1.372 | -0.15 | 0.00 | 37.77 |
2014-10-13 | 1.331 | 1.374 | 0.23 | 0.00 | 37.98 |
2014-10-10 | 1.328 | 1.371 | -0.45 | -0.01 | 37.67 |
2014-10-09 | 1.334 | 1.377 | 0.15 | 0.00 | 38.29 |
2014-10-08 | 1.332 | 1.375 | 1.37 | 0.02 | 38.08 |
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