净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.037	1.071	0.10	0.00	3.70
2012-05-17	1.036	1.07	0.10	0.00	3.60
2012-05-16	1.035	1.07	0.10	0.00	3.50
2012-05-15	1.034	1.068	0.29	0.00	3.40
2012-05-14	1.031	1.066	0.29	0.00	3.10
2012-05-11	1.028	1.061	0.19	0.00	2.80
2012-05-10	1.026	1.06	0.29	0.00	2.60
2012-05-09	1.023	1.058	0.00	0.00	2.30
2012-05-08	1.023	1.057	0.00	0.00	2.30
2012-05-07	1.023	1.057	0.10	0.00	2.30
2012-05-04	1.022	1.056	0.00	0.00	2.20
2012-05-03	1.022	1.056	0.00	0.00	2.20
2012-05-02	1.022	1.055	0.20	0.00	2.20
2012-04-27	1.02	1.054	0.10	0.00	2.00
2012-04-26	1.019	1.053	0.30	0.00	1.90
2012-04-25	1.016	1.049	0.00	0.00	1.60
2012-04-24	1.016	1.049	0.10	0.00	1.60
2012-04-23	1.015	1.049	0.10	0.00	1.50
2012-04-20	1.014	1.048	0.10	0.00	1.40
2012-04-19	1.013	1.046	0.10	0.00	1.30
2012-04-18	1.012	1.045	0.10	0.00	1.20
2012-04-17	1.011	1.044	0.10	0.00	1.10
2012-04-16	1.01	1.043	0.00	0.00	1.00
2012-04-13	1.01	1.043	0.10	0.00	1.00
2012-04-12	1.009	1.043	0.00	0.00	0.90
2012-04-11	1.009	1.043	0.10	0.00	0.90
2012-04-10	1.008	1.042	-0.10	0.00	0.80
2012-04-09	1.009	1.042	0.10	0.00	0.90
2012-04-06	1.008	1.042	0.00	0.00	0.80
2012-04-05	1.008	1.042	0.00	0.00	0.80
2012-03-30	1.008	1.042	0.10	0.00	0.80
2012-03-29	1.007	1.041	0.10	0.00	0.70
2012-03-28	1.006	1.04	0.10	0.00	0.60
2012-03-27	1.005	1.039	-0.10	0.00	0.50
2012-03-26	1.006	1.039	0.10	0.00	0.60
2012-03-23	1.005	1.039	0.20	0.00	0.50
2012-03-22	1.003	1.037	0.00	0.00	0.30