净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3621 | 1.3899 | 0.21 | 0.00 | 36.21 |
2014-10-14 | 1.3593 | 1.3871 | 0.13 | 0.00 | 35.93 |
2014-10-13 | 1.3576 | 1.3855 | 0.01 | 0.00 | 35.76 |
2014-10-10 | 1.3575 | 1.3853 | 0.03 | 0.00 | 35.75 |
2014-10-09 | 1.3571 | 1.3849 | 0.20 | 0.00 | 35.71 |
2014-10-08 | 1.3544 | 1.3821 | 0.00 | 0.00 | 35.44 |
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